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黄金T+D收涨特朗普大嘴闲不住;两大长期利多因素驱动下ETF持仓创
作者:admin      发布时间:2019-08-10

  正版香港马会开奖资料,周五(8月9日),黄金T+D上涨0.07%至343.4元/克,白银T+D收盘下跌0.31%至4142元/千克。现货黄金周五小幅上涨,多空双方继续在1500美元/盎司上方附近拉锯,美元交投于97.5附近,而美债收益率下跌利多金价,但股票、原油等风险资产反弹,缓解了避险情绪,美股标普500指数大涨近2%,而油价止跌反弹,金价因此没能继续创新高。昨日好于预期的美国初请失业金数据曾推动美元短暂上扬,给金价带来压力,但之后美国总统特朗普又一次表达对美元强势不满,美元应声走弱。分析人士认为,贸易局势紧张以及央行政策宽松是贵金属价格上涨的关键长期支撑。世界黄金协会表示,七月全球黄金ETF规模增长26亿美元,总持仓规模上升52吨至2600吨,为2013年3月份以来的最高水平。

  黄金T+D收盘上涨0.07%至343.4元/克,成交量119.172吨,成交金额408亿6529万2660元,交收方向“多支付给空”,交收量26.07吨;

  迷你金T+D收盘持平至343.46元/克,成交量14.8712吨,成交金额51亿299万3418元,交收方向“空支付给多”,交收量35.634吨;

  白银T+D收盘下跌0.31%至4142元/千克,成交量13942.522吨,成交金额578亿1829万6784元,交收方向“多支付给空”,交收量386.94吨。

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  现货黄金周五小幅上涨,多空双方继续在1500美元/盎司上方附近拉锯,美元交投于97.5附近,而美债收益率下跌利多金价。但股票、原油等风险资产反弹,缓解了避险情绪,美股标普500指数大涨近2%,而油价止跌反弹。

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  RJO futures高级商品策略师Phillip Streible表示看到股市出现了一些技术性上涨。因此,黄金在录得令人印象深刻的涨幅过后有些回调。但黄金的牛市行情尚未结束,市场正经历小幅回调。

  FXCM分析师Lukman Otunuga称,在金价高歌猛进突破1500美元大关后,在进一步走高前的回撤是正常表现。

  昨日好于预期的美国初请失业金数据曾推动美元短暂上扬,给金价带来压力。但之后美国总统特朗普又一次表达对美元强势不满,美元应声走弱。

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  特朗普称,美联储的利率正在伤害美国制造商。与其他国家相比,美联储的高利率水平使美元保持在高位,让卡特彼勒、波音、John Deere、汽车公司更难在一个公平的竞争环境中竞争。

  分析人士认为,贸易局势紧张以及央行政策宽松是贵金属价格上涨的关键长期支撑。

  ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示,这是黄金的完美环境,贸易摩擦、货币战争、央行降息。所有这些似乎都不是一个简短的故事,投资者也相应地采取了立场。

  汇通财经APP提醒,当前有利黄金多头的宏观面并未改变,预计金价在缺乏进一步刺激的前景下将宽幅交投于1475-1530区域。

  世界黄金协会表示,七月全球黄金ETF规模增长26亿美元,总持仓规模上升52吨至2600吨,为2013年3月份以来的最高水平。

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  在不确定性和全球央行货币政策转向宽松的影响下,五月中旬开始的积极流入的趋势在上个月仍得以延续。

  以美元计价的黄金价格在七月进一步上涨1.3%,使得全球黄金ETF的资产管理规模增长了3.4%至1,190亿美元。

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  北美地区主导了七月全球黄金ETF的流入,该地区黄金ETF持仓上升43吨(总金额上涨20亿美元,资产管理规模上升3.4%)。而SPDR Gold Shares 和 iShares Gold Trust的流入贡献了全球净流入的75%。此外,低成本黄金ETF的规模持续增长,上个月累计上升2.4吨,总规模达到创纪录的56吨,合26亿美元。

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  欧洲地区基金吸引了7.5吨的净流入(+4.83亿美元,+0.9%)。值得注意的是,除了4月份,欧洲地区的基金在今年每个月都为净流入。

  对英国脱欧的担忧,货币普遍走软,负利率以及其他个别风险都支持了该地区的黄金投资需求。

  亚洲及其他地区的基金同样在7月份出现了每个地区约1吨的净流入。在不断上涨的金价的驱使下,中国的投资者有所行动,该地区的黄金ETF持仓规模上升。

  汇通财经APP提醒,尽管美元在7月依然强劲,但金价仍延续了其涨势。值得注意的是,包括以卢比,澳元,加拿大元,英镑和日元在内的多种货币计价的黄金价格均达到了历史新高。

  同时,本月COMEX黄金期货的净多仓位保持在850吨以上,而全球黄金平均日交易量(包括OTC交易,期货与黄金ETF交易,请参考交易量数据说明)达到了1660亿美元,这几乎是2018年平均水平的1.5倍。

  随着金价的不断上升与交易量的增长,30天已实现波动率也达到了3年来的最高点。值得注意的是,认沽/认购偏度的形态暗示投资者愿意以更贵的价格购买未来买入黄金的期权上,而非卖出黄金的期权,这突出了当前市场上的乐观的看涨情绪。

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  机构观点:未来5年金价将继续走高,上行甚至看向2500至4500美元/盎司

  分析师GE Christenson表示,在目前全球经济环境下,各国央行都在转向鸽派,会有越来越多的宽松政策,利率也会走低。更关键的是,在目前全球高企的债务水平之下,金价本来就是被低估了的,因此上行空间巨大。

  从购买力的角度来看,货币的贬值是毋庸置疑的。在1971年,美国的国债为4000亿美元,而今则超过22万亿美元。1971年原油价格2美元/桶,而今则在50美元/桶上方,此前更是在2008年触及了将近150美元/桶的顶峰。

  和受到通胀影响在不断贬值的货币不同,黄金的内在价值意味着其能够避险保值,较好地维持住购买力。

  金价本身受到的影响来自多方面。一方面债务水平高企应当意味着美元弱势,黄金走高。另一方面黄金和原油同为大宗商品,往往会有同向走势。另外,股市和黄金有着负相关的关系,当股市高涨,黄金会不受欢迎。

  Christenson表示,综合考虑来看,金价走势模型相较金价本身,在更高的水平,这意味着目前金价仍然是被低估的。后市长期来看,美国的债务将继续快速增加,油价则可能有所走高,而标普500指数也可能走高。

  美国国债水平在过去100年的年均涨幅为9%,其财政赤字将会进一步增加。标普500指数从上世纪60年代的100上涨至今,处在过高水平,因此将会回落。

  总体来看,Christenson指出,从这些因素的综合模型来看,未来5年黄金市场将继续走高,上行看向2500甚至4500美元/盎司。

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